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Im Prinzip sind die Money Management Formeln gar nicht so schwierig anzuwenden. Nachdem man die Formeln selbst ausprobiert hat. -Es sind einfache Formeln. Sie werden nicht helfen Verluste unmöglich zu machen, können jedoch helfen sie zu passgenau zu reduzieren.
Warum ist das Money Management denn so wichtig?
Viele Trader die mit Margin handeln gehen häufig viel zu große Positionen ein. Dann kann es passieren, dass man -obwohl man gar nicht so viel riskieren wollte- mehr verliert als man eigentlich wollte. Die Money Management Formeln helfen einem dieses Problem zu lösen.
Was man vorher wissen muss:
Wie viel Geld möchte man je Trade riskieren (Risiko pro Handelsposition)? Man sollte sich genau klar darüber sein, dies an die Bedingungen des Handelsstils knüpfen und nicht jedes mal einen anderen Bemessungswert nehmen. Ein Risiko bis 3% gilt als akzeptabel beim Trading.
Größe des Handelskontos: Wie viel Geld liegt derzeit auf dem Handelskonto?
Wie viele Gebühren zahle ich je Trade?
Formel für die Verlustbegrenzung:
Stückzahl = Risiko pro Position / (Kaufkurs * Slippage und Gebühren (%) – Verkaufskurs * Slippage und Gebühren)
Beispiel für die Verlustbegrenzung:
Der Trader Gorden hat eine Aktie gefunden die er nun handeln möchte. Die Aktie steht im Moment bei 25€. Er möchte die Aktie verkaufen, um seine Verluste zu begrenzen, wenn die Aktie unter 18€ fällt. Sein Handelskonto ist 100.000€ groß. Er zahlt 0,5% Gebühren. Gorden rechnet damit, dass er seine Aktie nicht genau für 25€ bekommen, sondern ein wenig Abweichung haben wird (Fachausdruck: Slippage). Diese kalkuliert er mit 1%. Er möchte 1% seines Wertpapierdepots riskieren (1000€).
130 =1000 / (25 * 1,015 – 18 * 0,985)
Bei der Stückzahl wird immer abgerundet.
Profit & Loss ausrechnen:
Gewinn oder Verlust = Stückzahl * Kursbewegung
Fazit:
Die Money Management Formeln helfen dem Trader den Verlust und Gewinn einschließlich Ordergebühren kontrollieren zu können.
